สรุปแผนฟื้นฟูกิจการ

ที่ ซท./2000/0522 12 ธันวาคม 2543 เรื่อง สรุปแผนฟื้นฟูกิจการ เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อ้างถึง - หนังสือบริษัทเลขที่ ซท./2000/0507 เรื่อง ขอให้พิจารณายกเลิกการสั่งห้ามซื้อขายหุ้น STECON เอกสารแนบ : สรุปแผนฟื้นฟูกิจการ บริษัทขอนำส่งรายงานสรุปแผนฟื้นฟูกิจการต่อตลาดหลักทรัพย์ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ขอแสดงความนับถือ (นาย วรพันธ์ ช้อนทอง) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ส่วนงานบัญชีและการเงิน สารบัญ หัวข้อ หน้า - วัตถุประสงค์ในการฟื้นฟูกิจการ 2 - หนี้ที่ปรับโครงสร้าง 2 - การแบ่งกลุ่มเจ้าหนี้ 3 - ขั้นตอนในการฟื้นฟูกิจการ 5 - การชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้โดยแบ่งตามกลุ่มเจ้าหนี้ 7 - การอนุมัติและการดำเนินการตามแผนฯ 10 - รายงานความคืบหน้าแผนฟื้นฟูกิจการ 12 - การดำเนินการขั้นต่อไป 12 - การงดจ่ายเงินปันผล 5 ปี 13 - การปิดกิจการ STC 13 - ข้อกำหนดเกี่ยวกับสภาพคล่อง 13 สรุปแผนฟื้นฟูกิจการบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) วัตถุประสงค์ในการฟื้นฟูกิจการ 1. เพื่อปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และลดภาระหนี้สินของสเตคอนให้อยู่ในระดับที่สอดคล้องกับความ สามารถในการสร้างรายได้ และการชำระหนี้ของสเตคอน 2. เพื่อจัดสรรวิธีการชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ของสเตคอน เช่น การโอนสินทรัพย์รองเพื่อชำระหนี้ หรือการแปลงหนี้เป็นทุน เป็นต้น และดำเนินการจัดสรรชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ทั้งหลายตามลำดับที่ กฎหมายกำหนดอย่างเป็นธรรม 3. เพื่อให้เจ้าหนี้ทั้งหลายได้รับชำระหนี้จากสเตคอนในจำนวนที่มากกว่าจำนวนที่จะได้รับจากการ ที่ศาลมีคำพิพากษาให้สเตคอนล้มละลายในปัจจุบัน 4. เพื่อให้โอกาสสเตคอนกลับสู่ภาวะการประกอบการที่มีผลกำไร 5. เพื่อให้สเตคอนพ้นจากสภาพการมีหนี้สินล้นพ้นตัว (ส่วนของผู้ถือหุ้นมีมูลค่าไม่ต่ำกว่าศูนย์) หนี้ที่ปรับโครงสร้าง ณ วันที่ 17 มกราคม 2543 ซึ่งเป็นวันที่ศาลล้มละลายมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของสเตคอน สเตคอนมี ภาระหนี้เป็นจำนวน 5,073,229,337.43 บาท ประกอบด้วย หนี้ทางการเงิน - เงินต้น4,260.7 ล้านบาท - ดอกเบี้ยค้างจ่าย 644.0 ล้านบาท - ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของดอกเบี้ยค้างจ่าย 7.6 ล้านบาท - ค่าธรรมเนียมหนังสือค้ำประกัน 1.9 ล้านบาท หนี้ทางการค้า และหนี้สินอื่นๆ - เงินต้น 139.7 ล้านบาท - ดอกเบี้ยค้างจ่าย 19.3 ล้านบาท การแบ่งกลุ่มเจ้าหนี้ การจัดแบ่งกลุ่มเจ้าหนี้จำนวน 75 รายแบ่งเป็น 8 กลุ่ม ตามประเภทของเจ้าหนี้ที่มีสิทธิเรียกร้องหรือ ผลประโยชน์ที่มีสาระสำคัญเหมือนกัน หรือทำนองเดียวกันตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่ กำหนดในมาตรา 90/42 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลายดังต่อไปนี้ กลุ่มที่ 1 เจ้าหนี้การเงิน เจ้าหนี้การเงิน หมายความถึง เจ้าหนี้ผู้เป็นคู่สัญญากับสเตคอนในสัญญากู้ยืมเงิน สัญญาบัญชีเดินสะพัด สัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน เช็ค และ สัญญาสินเชื่อในรูปแบบต่างๆ เจ้าหนี้ภาระค้ำประกันซึ่งใช้สิทธิเรียกร้อง ให้สเตคอนชำระหนี้ตามสัญญาค้ำประกัน รวมถึงเจ้าหนี้ผู้รับโอนสิทธิเรียกร้อง จากเจ้าหนี้การเงิน รวมยอดหนี้เจ้าหนี้กลุ่มที่ 1 = 4,656,310,763.45 บาท กลุ่มที่ 2 เจ้าหนี้ผู้ให้การสนับสนุนเงินกู้หมุนเวียน เจ้าหนี้ผู้ให้การสนับสนุนเงินกู้หมุนเวียน หมายความถึง เจ้าหนี้การเงินผู้ให้การ สนับสนุนเงินกู้หมุนเวียนของสเตคอนตามสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีซึ่งยังคงมี การดำเนินการเดินสะพัดทางบัญชี รวมยอดหนี้เจ้าหนี้กลุ่มที่ 2 = 55,000,298.17 บาท กลุ่มที่ 3 เจ้าหนี้ตามสัญญาประกันการแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราต่างประเทศ เจ้าหนี้ตามสัญญาประกันการแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราต่างประเทศ หมายความถึง เจ้าหนี้ผู้เป็นคู่สัญญากับสเตคอนในสัญญาประกันการแลกเปลี่ยนสกุลเงินตรา ต่างประเทศ รวมถึงเจ้าหนี้ผู้รับโอนสิทธิเรียกร้องจากเจ้าหนี้ตามสัญญาประกัน การแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราต่างประเทศ รวมยอดหนี้เจ้าหนี้กลุ่มที่ 3 = 201,168,154.91 บาท กลุ่มที่ 4 เจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้างช่วง เจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้างช่วง หมายความถึง เจ้าหนี้ผู้เป็นคู่สัญญากับสเตคอนใน สัญญาจ้างทำของ และ/หรือใบสั่งจ้าง และสัญญาเช่าสังหาริมทรัพย์ รวมยอดหนี้เจ้าหนี้กลุ่มที่ 4 = 31,889,059.35 บาท กลุ่มที่ 5 เจ้าหนี้ทางการค้า เจ้าหนี้ทางการค้า หมายความถึง เจ้าหนี้ผู้เป็นคู่สัญญากับสเตคอนในสัญญา ซื้อขาย และ/หรือใบสั่งซื้อ วัสดุ อุปกรณ์และวัตถุดิบ รวมยอดหนี้เจ้าหนี้กลุ่มที่ 5 = 81,894,337.26 บาท กลุ่มที่ 6 เจ้าหนี้ที่สิทธิเรียกร้องยังมีข้อต่อสู้กับสเตคอน เจ้าหนี้ผู้กล่าวอ้างว่าสเตคอนมีหนี้ค้างชำระต่อตนเองและสเตคอนได้โต้แย้งคำขอ รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้รายดังกล่าวในมูลหนี้ที่เจ้าหนี้กล่าวอ้างต่อเจ้าพนักงาน พิทักษ์ทรัพย์ ซึ่ง ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2543 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยังไม่มี คำสั่งเกี่ยวกับคำขอรับชำระหนี้ดังกล่าว รวมยอดหนี้เจ้าหนี้กลุ่มที่ 6 = 41,035,792.37 บาท กลุ่มที่ 7 เจ้าหนี้นิติบุคคลอาคารชุดและเจ้าหนี้ผู้มีฐานะเป็นตัวแทนกลุ่มเจ้าหนี้ตามสัญญา กู้ร่วม (Syndicated Loan) เจ้าหนี้นิติบุคคลอาคารชุดและเจ้าหนี้ผู้มีฐานะเป็นตัวแทนกลุ่มเจ้าหนี้ตามสัญญา กู้ร่วม หมายความถึง เจ้าหนี้ผู้มีฐานะเป็นคู่สัญญากับสเตคอนในสัญญาซื้อขาย อาคารชุด และเจ้าหนี้ผู้มีฐานะเป็นตัวแทนกลุ่มเจ้าหนี้ตามสัญญากู้ร่วมและ มีสิทธิเรียกร้องให้สเตคอนชำระค่าธรรมเนียมในการดำเนินการในฐานะตัวแทน กลุ่มเจ้าหนี้ดังกล่าว รวมยอดหนี้เจ้าหนี้กลุ่มที่ 7 = 4,200,611.62 บาท กลุ่มที่ 8 เจ้าหนี้ผู้ออกหนังสือค้ำประกันและเจ้าหนี้ภาระค้ำประกัน เจ้าหนี้ผู้ออกหนังสือค้ำประกัน และเจ้าหนี้ภาระค้ำประกัน หมายความรวมถึง เจ้าหนี้ผู้ออกหนังสือค้ำประกันการชำระหนี้ของสเตคอนที่มีต่อคู่สัญญาของ สเตคอน เจ้าหนี้ผู้รับประโยชน์จากการที่สเตคอนเข้าค้ำประกันการชำระหนี้ของ บริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า ซึ่งยังมิได้ใช้สิทธิเรียกร้องให้สเตคอน ชำระหนี้ตามสัญญาค้ำประกัน และเจ้าหนี้ที่มีมูลหนี้ค่าธรรมเนียมการออก หนังสือค้ำประกันค้างชำระซึ่งเกิดขึ้นก่อนวันที่ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ รวมยอดหนี้เจ้าหนี้กลุ่มที่ 8 = 1,730,320.29 บาท รวมยอดหนี้ทั้งหมด = 5,073,229,337.43 บา ขั้นตอนในการฟื้นฟูกิจการ (ก)การเพิ่มทุนจดทะเบียน ภายใน 60 วัน นับจากวันที่แผนได้รับการเห็นชอบ สเตคอนจะดำเนินการให้มีการเพิ่ม ทุนจดทะเบียนและออกหุ้นสามัญจำนวน 55,000,000 หุ้น แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญเพิ่ม ทุนกลุ่มที่ 1 จำนวน 5,000,000 หุ้น มีมูลค่าที่ตราไว้ (Par Value) หุ้นละ 10 บาท โดย เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในราคาหุ้นละ 20 บาท และหุ้นสามัญเพิ่มทุนกลุ่มที่ 2 จำนวน 50,000,000 หุ้น มีมูลค่าที่ตราไว้ (Par Value) หุ้นละ 10 บาท โดยเสนอขายให้ แก่เจ้าหนี้กลุ่มที่ 1 และเจ้าหนี้กลุ่มที่ 3 ในราคาหุ้นละ 70 บาท (ข)การซื้อหุ้นเพิ่มทุนโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ภายใน 60 วัน นับจากวันที่แผนได้รับความเห็นชอบ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่จะซื้อหุ้นสามัญ เพิ่มทุนซึ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนกลุ่มที่ 1 ของสเตคอน ตามที่ระบุในข้อ (ก) จำนวน 5,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ (Par Value) หุ้นละ 10 บาท) ในราคาหุ้นละ 20 บาท (ค)การแปลงหนี้เป็นทุนของเจ้าหนี้สถาบันการเงิน ภายใน 60 วัน นับจากวันที่แผนได้รับความเห็นชอบ เจ้าหนี้กลุ่มที่ 1 และเจ้าหนี้กลุ่มที่ 3 ตกลงแปลงหนี้เงินต้นจำนวน 3,500,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนกลุ่มที่ 2 ของสเตคอน ตามที่ระบุในข้อ 7.(ก) จำนวน 50,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ (Par Value) หุ้นละ 10 บาท) ในราคาหุ้นละ 70 บาท ตามสัดส่วนหนี้เงินต้นค้างชำระของเจ้า หนี้แต่ละราย (ง)การโอนสินทรัพย์รองให้แก่บริษัทบริหารสินทรัพย์สเตคอน ภายใน 60 วัน นับจากวันที่แผนได้รับความเห็นชอบ สเตคอนจะดำเนินการโอนสิน ทรัพย์รอง ให้แก่บริษัทบริหารสินทรัพย์สเตคอน เพื่อเป็นการชำระหนี้เงินต้นค้างชำระ ต่อเจ้าหนี้กลุ่มที่ 1 จำนวน 5,516,966.17 บาท ตามสัดส่วนหนี้เงินต้นค้างชำระของเจ้า หนี้กลุ่มที่ 1 แต่ละราย (จ)การชำระหนี้ด้วยเงินสด ภายใน 60 วัน นับจากวันที่แผนได้รับความเห็นชอบ สเตคอนจะชำระเงินจำนวน 100,000,000 บาท เพื่อเป็นการชำระหนี้เงินต้นค้างชำระให้แก่เจ้าหนี้กลุ่มที่ 1 และเจ้า หนี้กลุ่มที่ 3 ตามสัดส่วนหนี้เงินต้นค้างชำระของเจ้าหนี้แต่ละราย (ฉ)การขยายระยะเวลาการชำระหนี้ สเตคอนจะชำระหนี้เงินต้นค้างชำระของเจ้าหนี้กลุ่มที่ 1 และเจ้าหนี้กลุ่มที่ 3 จำนวน 600,000,000บาท โดยการผ่อนชำระให้ภายใน 6 ปี (ช)การชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้กลุ่มที่ 4 กลุ่มที่ 5 กลุ่มที่ 6 กลุ่มที่ 7 และกลุ่มที่ 8 (1) เจ้าหนี้กลุ่มที่ 4 กลุ่มที่ 5 และกลุ่มที่ 7 จะได้รับชำระหนี้ภายใน 60 วันนับแต่วัน ที่แผนได้รับความเห็นชอบ (2) เจ้าหนี้กลุ่มที่ 6 จะได้รับชำระหนี้ภายใน 60 วันนับแต่วันที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ ทรัพย์หรือศาลมีคำสั่งเป็นที่สุดว่าเจ้าหนี้รายดังกล่าวมีสิทธิเรียกร้องเหนือสเต คอน หรือวันที่แผนได้รับความเห็นชอบ แล้วแต่ว่าวันใดจะเกิดขึ้นทีหลัง (3)เจ้าหนี้กลุ่มที่ 8 จะได้รับชำระหนี้ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือค้ำประกันค้าง ชำระซึ่งเกิดขึ้นก่อนวันที่ 17 มกราคม 2543 ภายใน 60 นับนับแต่วันที่แผนได้ รับความเห็นชอบและจะได้รับชำระหนี้ตามสัญญาค้ำประกัน (ซ)การปลดหนี้ เมื่อวันที่ผู้บริหารแผนปฏิบัติตามขั้นตอนต่าง ๆ ในการฟื้นฟูกิจการตามที่ระบุไว้ในข้อ (ก)-(จ) ข้างต้นครบถ้วน และแจ้งการดำเนินการตามขั้นตอนการฟื้นฟูกิจการตามที่ระบุ ไว้ในข้อ (ก)-(จ) ให้แก่คณะกรรมการเจ้าหนี้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ให้หนี้อื่นใด (นอกจากที่กำหนดในข้อ (ฉ) และ (ช) ข้างต้น) เช่น ดอกเบี้ยค้างชำระ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ของดอกเบี้ยค้างจ่าย เป็นต้น ที่สเตคอนยังค้างชำระอยู่เป็นอันได้รับการปลดหนี้ให้โดย เจ้าหนี้ การชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้โดยแบ่งตามกลุ่มเจ้าหนี้ เจ้าหนี้กลุ่มที่ 1 สเตคอนตกลงดำเนินการดังนี้ (ก) ภายใน 60 วัน นับจากวันที่แผนได้รับความเห็นชอบ สเตคอนจะชำระเงิน จำนวน 96,291,452.60 บาท เพื่อเป็นการชำระหนี้เงินต้นค้างชำระให้แก่ เจ้าหนี้กลุ่มที่ 1 ตามสัดส่วนหนี้เงินต้นค้างชำระของเจ้าหนี้แต่ละราย (ข)ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่แผนได้รับความเห็นชอบ สเตคอนจะแปลงหนี้ จำนวน 3,370,200,820 บาท เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนกลุ่มที่ 2 ตามที่ระบุไว้ ในข้อ (ก) และจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าวให้แก่เจ้าหนี้กลุ่มที่ 1 เพื่อเป็น การชำระหนี้เงินต้นค้างชำระตามสัดส่วนหนี้เงินต้นค้างชำระของเจ้าหนี้ แต่ละราย (ค)ภายใน 60 วัน นับจากวันที่แผนได้รับความเห็นชอบ สเตคอนจะชำระหนี้ จำนวน 5,516,966.17 บาท ตามสัดส่วนหนี้เงินต้นค้างชำระของเจ้าหนี้แต่ ละราย โดยการโอนสินทรัพย์รองให้แก่ บริษัทบริหารสินทรัพย์สเตคอน (ง)สเตคอนจะทำการผ่อนชำระหนี้เงินต้นค้างชำระจำนวน 577,748,715.63 บาท ตามสัดส่วนหนี้เงินต้นค้างชำระของเจ้าหนี้แต่ละราย โดยวิธีการ ผ่อนชำระภายในระยะเวลา 6 ปี โดยมีดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 6 ต่อปี เจ้าหนี้กลุ่มที่ 1 ผู้ประกอบกิจการวิเทศธนกิจและมีเงินต้นค้างชำระเป็นเงินตราสกุล ต่างประเทศ เจ้าหนี้ดังกล่าวจะได้รับชำระหนี้ภายใต้แผนโดย - จะได้รับชำระหนี้ตาม (ก) และ (ง) เป็นเงินสกุลบาท โดยผู้บริหารแผนจะ คำนวณสัดส่วนการชำระหนี้ตามจำนวนเงินต้นค้างชำระโดยใช้อัตราแลก เปลี่ยนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ประกาศ ณ วันที่ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจ การ และสเตคอนจะชำระหนี้ตาม (ก) และ (ง) ให้แก่เจ้าหนี้ดังกล่าวโดย ชำระเป็นเงินบาทให้แก่ผู้แทนเจ้าหนี้ และผู้แทนเจ้าหนี้จะดำเนินการแปลง เงินบาทตามจำนวนที่ได้รับจากสเตคอนเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ตาม อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ผู้แทนเจ้าหนี้ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ดังกล่าว - จะได้รับชำระหนี้ตาม (ข) และ (ค) โดยคำนวณสัดส่วนการชำระหนี้ตาม จำนวนเงินต้นค้างชำระโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ประกาศ ณ วันที่ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ เจ้าหนี้กลุ่มที่ 2 สเตคอนตกลงดำเนินการดังนี้ (ก) ภายใน 60 วัน นับจากวันที่แผนได้รับความเห็นชอบ เจ้าหนี้กลุ่มที่ 2 แต่ ละรายจะต้องยืนยันการให้สินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนแก่สเตคอนเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า 6 ปี โดยมีดอกเบี้ยในอัตรา MOR ของธนาคารเจ้าหนี้แต่ละ ราย และภายใน 15 วัน นับแต่ได้รับหนังสือยืนยันดังกล่าว สเตคอนจะทำ สัญญาสินเชื่อเพื่อเงินทุนหมุนเวียนกับเจ้าหนี้กลุ่มที่ 2 ตามยอดหนี้ ณ วัน ที่ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ (ข)ในกรณีที่เจ้าหนี้กลุ่มที่ 2 รายใดไม่ยืนยันการให้สินเชื่อเงินทุนหมุนเวียน แก่สเตคอนตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในข้อ (ก) หนี้ตามที่ยื่นคำขอรับชำระ หนี้ของเจ้าหนี้กลุ่มที่ 2 รายดังกล่าวจะถึงกำหนดชำระในวันที่ครบ กำหนด 3 ปี นับแต่วันที่แผนได้รับความเห็นชอบโดยไม่มีดอกเบี้ย เจ้าหนี้กลุ่มที่ 3 สเตคอนตกลงดำเนินการดังนี้ (ก)ภายใน 60 วัน นับจากวันที่แผนได้รับความเห็นชอบ สเตคอนจะชำระเงิน จำนวน 3,708,547.40 บาท เพื่อเป็นการชำระหนี้เงินต้นค้างชำระให้แก่เจ้า หนี้กลุ่มที่ 3 ตามสัดส่วนของหนี้เงินต้นค้างชำระของเจ้าหนี้แต่ละราย (ข) ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่แผนได้รับความเห็นชอบ สเตคอนจะแปลงหนี้ จำนวน 129,799,180 บาท เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนกลุ่มที่ 2 ตามที่ระบุไว้ใน ข้อ (ก) และจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าวให้แก่เจ้าหนี้กลุ่มที่ 3 ตามสัดส่วน หนี้เงินต้นค้างชำระของเจ้าหนี้แต่ละราย (ค) สเตคอนจะทำการผ่อนชำระหนี้เงินต้นค้างชำระในจำนวน 22,251,284.37 บาท ตามสัดส่วนหนี้เงินต้นค้างชำระของเจ้าหนี้แต่ละรายโดยวิธีการผ่อน ชำระภายในระยะเวลา 6 ปี โดยมีดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 6 ต่อปี เจ้าหนี้กลุ่มที่ 4 สเตคอนตกลงชำระหนี้เงินต้นค้างชำระทั้งหมดให้แก่เจ้าหนี้กลุ่มที่ 4 ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่แผนได้รับความเห็นชอบ เจ้าหนี้กลุ่มที่ 5 สเตคอนตกลงชำระหนี้เงินต้นค้างชำระทั้งหมดให้แก่เจ้าหนี้กลุ่มที่ 5 ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่แผนได้รับความเห็นชอบ เจ้าหนี้กลุ่มที่ 6 สเตคอนตกลงชำระหนี้เงินต้นค้างชำระทั้งหมดให้แก่เจ้าหนี้กลุ่มที่ 6 ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หรือศาลมีคำสั่งถึงที่สุดให้เจ้าหนี้กลุ่มที่ 6 รายดัง กล่าวมีสิทธิเรียกร้องต่อสเตคอน หรือวันที่แผนได้รับความเห็นชอบ แล้วแต่ว่าวันใดจะ เกิดขึ้นทีหลัง เจ้าหนี้กลุ่มที่ 7 สเตคอนตกลงชำระหนี้เงินต้นค้างชำระทั้งหมดให้แก่เจ้าหนี้กลุ่มที่ 7 ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่แผนได้รับความเห็นชอบในกรณีที่หนี้เงินต้นค้างชำระเป็นเงินตราสกุลต่าง ประเทศ สเตคอนจะชำระหนี้ดังกล่าวเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ธนาคารแห่ง ประเทศไทย ประกาศ ณ วันที่ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ เจ้าหนี้กลุ่มที่ 8 สเตคอนตกลงจะดำเนินการดังนี้ (ก)ภายใน 60 วันนับจากวันที่แผนได้รับความเห็นชอบ สเตคอนจะชำระเงิน จำนวน 1,730,320.29 บาท เพื่อเป็นการชำระค่าธรรมเนียมการออกหนังสือ ค้ำประกันค้างชำระซึ่งเกิดขึ้นก่อนวันที่ 17 มกราคม 2543 (ข)เจ้าหนี้กลุ่มที่ 8 จะได้รับชำระหนี้ในมูลหนี้ตามสัญญาค้ำประกัน การอนุมัติและการดำเนินการตามแผน ขั้นตอนที่จำเป็นต่อการอนุมัติและการดำเนินการตามแผนมีดังต่อไปนี้ ก)ความเห็นชอบของที่ประชุมเจ้าหนี้ ข)การแต่งตั้งผู้บริหารแผน ค)ความเห็นชอบของศาล ง)การแต่งตั้งคณะกรรมการเจ้าหนี้ จ)การดำเนินการตามขั้นตอนการฟื้นฟูกิจการข้อ (ก) - (จ) และ ฉ)ศาลมีคำสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ ตารางเวลากำหนดการ ตารางเวลาที่ระบุไว้ข้างล่างนี้เป็นระยะเวลาโดยประมาณเพื่อการอนุมัติและการดำเนินการ ตามแผน ระยะเวลา กระบวนการ ภายในเดือนสิงหาคม 2543 - ยื่นแผนแก่เจ้าหน้าที่เพื่อเห็นชอบ - เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จัดประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผน - ที่ประชุมเจ้าหนี้มีมติพิเศษเห็นชอบด้วยแผนและมีมติตั้ง คณะกรรมการเจ้าหนี้ ภายในเดือนกันยายน 2543 - ศาลพิจารณาและมีคำสั่งเห็นชอบตั้งคณะกรรมการเจ้าหนี้ ด้วยแผน ภายในเดือนเมษายน 2544 - ดำเนินการตามแผนสำเร็จ - ศาลมีคำสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ รายงานความคืบหน้าแผนฟื้นฟูกิจการ ขั้นตอนในการฟื้นฟูกิจการผลการดำเนินการจนถึงปัจจุบัน (ก) การเพิ่มทุนจดทะเบียนดำเนินการแล้วเสร็จ 2 พ.ย. 2543 (ข) การซื้อหุ้นเพิ่มทุนโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 พ.ย. 2543 (ค) การแปลงหนี้เป็นทุนของเจ้าหนี้สถาบันการเงินดำเนินการแล้วเสร็จ 20 พ.ย. 2543 (ง) การโอนสินทรัพย์รองให้แก่บริษัทบริหารสินทรัพย์สเตคอนดำเนินการแล้วเสร็จ 6 พ.ย. 2543 (จ) การชำระหนี้ด้วยเงินสดดำเนินการแล้วเสร็จ 17 พ.ย. 2543 (ช) การชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้กลุ่มที่ 4 กลุ่มที่ 5 กลุ่มที่ 6 กลุ่มที่ 7 และกลุ่มที่ 8 (1) เจ้าหนี้กลุ่มที่ 4 แล้วเสร็จ 99.6% เจ้าหนี้กลุ่มที่ 5แล้วเสร็จ 42.7% เจ้าหนี้กลุ่มที่ 7ดำเนินการแล้วเสร็จ (3) เจ้าหนี้กลุ่มที่ 8ดำเนินการแล้วเสร็จ การดำเนินการขั้นต่อไป ขั้นตอนในการฟื้นฟูกิจการกำหนดแล้วเสร็จ (ฉ) การขยายระยะเวลาการชำระหนี้วันที่ 30 ธันวาคม 2549 (ช) การชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้กลุ่มที่ 4 กลุ่มที่ 5 กลุ่มที่ 6 กลุ่มที่ 7 และกลุ่มที่ 8 (2) เจ้าหนี้กลุ่มที่ 6 ดำเนินการชำระหนี้ ภายใน 60 วันนับ จากวันที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ หรือ ศาลมีคำสั่งว่าเจ้าหนี้รายดังกล่าวมีสิทธิ เรียกร้องเหนือสเตคอน หรือวันที่แผนฯ ได้รับความเห็นชอบแล้วแต่ว่าวันใดจะ เกิดขึ้นทีหลัง (ซ) การปลดหนี้เมื่อวันที่ผู้บริหารแผนปฏิบัติตามขั้นตอน ต่างๆ ในการฟื้นฟูกิจการตามที่ระบุในข้อ (ก) - (จ) ครบถ้วน ให้หนี้อื่นใดเช่นดอก เบี้ยค้างชำระ ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของดอก เบี้ยค้างจ่าย เป็นต้น ที่สเตคอนยังค้าง ชำระอยู่เป็นอันได้รับการปลดหนี้ให้โดย เจ้าหนี้ ศาลมีคำสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการอยู่ระหว่างการพิจารณาของ ศาลล้มละลายกลาง - หลังการดำเนินงานตามแผนฟื้นฟูกิจการข้อ (ก) - (จ) ครบถ้วนสมบูรณ์ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม คณะกรรมการเจ้าหนี้ ผู้บริหารแผนได้ยื่นคำร้องต่อ ศาลล้มละลายกลางเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งยกเลิกการฟื้นฟู กิจการในวันที่ 4 ธันวาคม 2543 การงดจ่ายเงินปันผลเป็นระยะเวลา 5 ปี สเตคอนให้คำรับรองว่าจะไม่มีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นของสเตคอนเป็นระยะเวลา 5 ปี เพื่อให้บรรดาเจ้าหนี้ต่างๆ เกิดความมั่นใจว่าสเตคอนจะมีความสามารถในการชำระหนี้ตามภาระผูก พันที่กำหนดไว้ในแผนปรับโครงสร้างหนี้ การปิดกิจการ STC ในแผนนี้ผู้ทำแผนได้กำหนดให้ปิดกิจการของ STC ภายในระยะเวลาอันสมควร โดยให้ หยุดการดำเนินธุรกรรมต่างๆ ของ STC โดยสิ้นเชิง แต่ยังคงต้องดำรงสถานะความเป็นบริษัทไว้ก่อน ข้อกำหนดเกี่ยวกับสภาพคล่อง เมื่อสเตคอนได้รับการปรับโครงสร้างการชำระหนี้แล้ว สเตคอนมีนโยบายที่จะขอรับการ สนับสนุนทางการเงินในการประกอบกิจการในรูปแบบของการขอสินเชื่อโครงการโดยมิได้นำเงิน ทุนหมุนเวียนมาใช้สำหรับการดำเนินโครงการ