การเงินและงบการเงินรวมไตรมาสที่ 2/2542

บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนขาดของผู้ถือหุ้น สำหรับระยะเวลา 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2542 และ 2541 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (หน่วย : พันบาท) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท 2542 2541 2542 2541 กำไร(ขาดทุน)สะสม จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย ยอดต้นงวด 56,163 56,163 48,565 48,565 เพิ่มระหว่างงวด - - - - ลดระหว่างงวด - - - - ยอดปลายงวด 56,163 56,163 48,565 48,565 ยังไม่ได้จัดสรร ยอดต้นงวด (2,072,877) (1,470,212) (2,065,279) (1,462,614) เพิ่มระหว่างงวด 34,286 - 34,286 - ลดระหว่างงวด - (445,356) - (445,356) ยอดปลายงวด (2,038,591) (1,915,568) (2,030,993) (1,907,970) ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดจากหลักทรัพย์ในความต้องการ ของตลาดประเภทไม่หมุนเวียน (หมายเหตุ 4) ยอดต้นงวด (295,429) (115,946) (295,429) (114,783) เพิ่มระหว่างงวด - (31,702) - (31,702) ลดระหว่างงวด 182,813 - 182,813 - ยอดปลายงวด (112,616) (147,648) (112,616) (146,485) รวมส่วนขาดของผู้ถือหุ้น (398,631) (291,879) (474,479) (385,325) ดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนขาดของผู้ถือหุ้น สำหรับระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2542 และ 2541 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (หน่วย : พันบาท) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท 2542 2541 2542 2541 ทุนเรือนหุ้น หุ้นบุริมสิทธิ ยอดต้นงวด 70,000 70,000 70,000 70,000 เพิ่มระหว่างงวด - - - - ลดระหว่างงวด - - - - ยอดปลายงวด 70,000 70,000 70,000 70,000 หุ้นสามัญ ยอดต้นงวด 230,000 230,000 230,000 230,000 เพิ่มระหว่างงวด - - - - ลดระหว่างงวด - - - - ยอดปลายงวด 230,000 230,000 230,000 230,000 ส่วนเกินทุน ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ ยอดต้นงวด 486,000 486,000 486,000 486,000 เพิ่มระหว่างงวด - - - - ลดระหว่างงวด - - - - ยอดปลายงวด 486,000 486,000 486,000 486,000 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ (หมายเหตุ 10) ยอดต้นงวด 929,174 929,174 834,565 834,565 เพิ่มระหว่างงวด - - - - ลดระหว่างงวด (18,761) - - - ยอดปลายงวด 910,413 929,174 834,565 834,565 ดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนขาดของผู้ถือหุ้น สำหรับระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2542 และ 2541 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (หน่วย : พันบาท) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท 2542 2541 2542 2541 กำไร(ขาดทุน)สะสม จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย ยอดต้นงวด 56,163 56,163 48,565 48,565 เพิ่มระหว่างงวด - - - - ลดระหว่างงวด - - - - ยอดปลายงวด 56,163 56,163 48,565 48,565 ยังไม่ได้จัดสรร ยอดต้นงวด (1,870,569) (2,264,928) (1,862,971) (2,257,330) เพิ่มระหว่างงวด - 349,360 - 349,360 ลดระหว่างงวด (168,022) - (168,022) - ยอดปลายงวด (2,038,591) (1,915,568) (2,030,993) (1,907,970) ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดจากหลักทรัพย์ในความต้องการ ของตลาดประเภทไม่หมุนเวียน (หมายเหตุ 4) ยอดต้นงวด (255,754) (257,799) (254,592) (256,636) เพิ่มระหว่างงวด - - - - ลดระหว่างงวด 143,138 110,151 141,976 110,151 ยอดปลายงวด (112,616) (147,648) (112,616) (146,485) รวมส่วนขาดของผู้ถือหุ้น (398,631) (291,879) (474,479) (385,325) ดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบกำไร(ขาดทุน)สะสม สำหรับระยะเวลา 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2542 และ 2541 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (หน่วย : พันบาท) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท 2542 2541 2542 2541 กำไร(ขาดทุน)สะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร ยอดยกมาต้นงวด (2,072,877) (1,470,212) (2,065,279) (1,462,614) กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 34,286 (445,356) 34,286 (445,356) รวมกำไร(ขาดทุน)สะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร (2,038,591) (1,915,568) (2,030,993) (1,907,970) กำไรสะสมส่วนที่ได้จัดสรรแล้ว สำรองตามกฎหมาย 56,163 56,163 48,565 48,565 รวมกำไร(ขาดทุน)สะสม (1,982,428) (1,859,405) (1,982,428) (1,859,405) ดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบกำไร(ขาดทุน)สะสม สำหรับระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2542 และ 2541 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (หน่วย : พันบาท) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท 2542 2541 2542 2541 กำไร(ขาดทุน)สะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร ยอดยกมาต้นงวด (1,890,899) (2,264,928) (1,883,301) (2,257,330) ส่วนปรับปรุงกำไรสะสมต้นงวดของบริษัทย่อยที่ไม่ได้นำมาจัดทำงบการเงินรวม 20,330 - 20,330 - กำไร(ขาดทุน)สุทธิ (168,022) 349,360 (168,022) 349,360 รวมกำไร(ขาดทุน)สะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร (2,038,591) (1,915,568) (2,030,993) (1,907,970) กำไรสะสมส่วนที่ได้จัดสรรแล้ว สำรองตามกฎหมาย 56,163 56,163 48,565 48,565 รวมกำไร(ขาดทุน)สะสม (1,982,428) (1,859,405) (1,982,428) (1,859,405) ดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบกระแสเงินสด สำหรับระยะเวลา 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2542 และ 2541 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (หน่วย : พันบาท) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท 2542 2541 2542 2541 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 34,286 (445,356) 34,286 (445,356) รายการปรับกระทบยอดกำไร(ขาดทุน)สุทธิเป็นเงินสดสุทธิรับ(จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน หนี้สงสัยจะสูญ (24,185) 12,929 (23,262) 9,749 ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี 26,319 27,549 24,313 23,726 (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว 92,237 2,296 92,237 2,296 (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร 1,162 (2,833) 1,496 (721) (กำไร)ขาดทุนจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าที่ยังไม่ได้แบ่ง (13,272) 3,236 (9,219) 10,584 กำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดจากการที่ตลาดฟื้นตัวสำหรับ หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดประเภทหมุนเวียน (88,581) (14,428) (88,581) (14,428) (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารชุด (821) 17,803 (821) 17,803 ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร 316 242 316 242 (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น (74,911) 335,163 (70,438) 313,200 ต้นทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (39,052) - (39,052) - ผลขาดทุนจากหลักทรัพย์ประเภทไม่หมุนเวียน 73,398 9,453 73,398 9,453 กำไรจากการจำหน่ายสินค้าเสื่อมสภาพ (479) - - - การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินจากกิจกรรมดำเนินงาน สินทรัพย์ดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง เงินฝากธนาคาร - ที่ติดภาระค้ำประกัน (314,518) - (329,070) - ลูกหนี้การค้า 26,104 33,185 21,962 5,980 ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (14,634) 18,144 (18,006) 23,712 ลูกหนี้เงินประกันผลงาน (14,936) (43,579) (15,046) (43,493) สินค้าคงเหลือ 13,265 (9,212) - - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (3,990) (57,285) (8,300) (56,971) เงินให้กู้ยืมและเงินทดรองแก่กรรมการและลูกจ้าง 821 (12,991) 910 (14,075) สินทรัพย์อื่น (51,893) (4,531) (51,783) (1,993) ดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน (หน่วย : พันบาท) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท 2542 2541 2542 2541 หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง) เจ้าหนี้การค้า 4,534 (74,308) 7,640 (32,270) เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (124) (592) (418) (554) เงินรับล่วงหน้าตามสัญญา (19,433) (83,088) (16,354) (77,805) หนี้สินหมุนเวียนอื่น 81,817 (89,448) 84,359 (92,368) หนี้สินอื่น (478) 43,577 (478) 43,577 ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย (1,881) (555) - - เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน (308,929) (334,629) (329,911) (319,712) (43,878.00) กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น)ลดลง 6,051 (2,379) 6,051 (2,353) ตั๋วเงินรับบริษัทการเงินลดลง 600 496,771 - 496,771 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง 324 - 3,457 - เงินลงทุนลดลง 80,517 26,091 77,857 26,091 เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง 6,389 176,825 5,932 (17,184) เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร (22,260) (14,950) (21,957) (9,725) เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร 2,075 3,543 1,658 834 อาคารชุด(เพิ่มขึ้น)ลดลง 2,819 (15,263) 2,819 (15,263) เงินล่วงหน้าซื้ออาคารชุดลดลง - 29,676 - 29,676 เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมการลงทุน 76,515 700,314 75,817 508,847 กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง) (9,326) (188,811) 596 (27,941) เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการเพิ่มขึ้น 6,322 - - - เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน (3,004) (188,811) 596 (27,941) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ (235,418) 176,874 (253,498) 161,194 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นงวด (หมายเหตุ 4 และ 6) 517,477 158,877 509,695 148,225 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันปลายงวด (หมายเหตุ 4 และ 6) 282,059 335,751 256,197 309,419 ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม เงินสดจ่ายในระหว่างงวด ดอกเบี้ยจ่าย 3,863 180,168 1,828 169,629 ภาษีเงินได้ 17,228 30,271 17,070 30,270 ดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบกระแสเงินสด สำหรับระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2542 และ 2541 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (หน่วย : พันบาท) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท 2542 2541 2542 2541 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน กำไร(ขาดทุน)สุทธิ (168,022) 349,360 (168,022) 349,360 รายการปรับกระทบยอดกำไร(ขาดทุน)สุทธิเป็นเงินสดสุทธิรับ(จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน หนี้สงสัยจะสูญ (9,902) 12,929 (20,416) 9,749 ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี 53,310 54,549 49,256 46,700 (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว 95,085 2,296 95,085 2,296 (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร (370) (3,965) 333 (976) (กำไร)ขาดทุนจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าที่ยังไม่ได้แบ่ง (15,974) (24,497) 26,552 (36,390) กำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดจากการที่ตลาดฟื้นตัวสำหรับ หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดประเภทหมุนเวียน (90,633) (35,480) (90,633) (35,480) (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารชุด (512) 17,803 (512) 17,803 ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร 1,175 886 1,175 886 ผลขาดทุนจากการลดลงของสินทรัพย์ถาวร - 40,541 - - (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น 2,151 (474,083) 9,813 (445,292) ต้นทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (40,090) - (40,090) - ผลขาดทุนจากหลักทรัพย์ประเภทไม่หมุนเวียน 74,560 9,909 73,398 9,909 กำไรจากการจำหน่ายสินค้าเสื่อมสภาพ (660) - - - กำไรจากการยึดคืนสินค้า (2,330) - - - การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินจากกิจกรรมดำเนินงาน สินทรัพย์ดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง เงินฝากธนาคาร - ที่ติดภาระค้ำประกัน (553,848) - (552,981) - ลูกหนี้การค้า 15,896 500,899 (17,899) 468,540 ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (8,870) (72,648) (15,348) (68,535) ลูกหนี้เงินประกันผลงาน 11,672 (18,185) 11,721 (18,113) สินค้าคงเหลือ 57,854 (13,660) - - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (35,814) (125,882) (42,188) (122,814) เงินให้กู้ยืมและเงินทดรองแก่กรรมการและลูกจ้าง (1,914) (1,997) (14) (2,078) สินทรัพย์อื่น (47,370) 24,403 (49,061) (3,484) ดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน (หน่วย : พันบาท) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท 2542 2541 2542 2541 หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง) เจ้าหนี้การค้า (64,566) (37,403) (24,449) (34,168) เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (789) (9,975) (1,462) (16,458) เงินรับล่วงหน้าตามสัญญา 56,499 (143,674) 56,743 (111,270) หนี้สินหมุนเวียนอื่น 184,981 (33,268) 176,025 (36,936) สำรองจากการทำงบการเงินรวม - (31,931) - - หนี้สินอื่น 239 8,933 239 43,283 ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 13,950 (26,717) - - เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน (474,292) (30,857) (522,735) 16,532 (209,241.00) กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น)ลดลง 7,001 (2,554) 7,001 (2,528) ตั๋วเงินรับบริษัทการเงินเพิ่มขึ้น (830) - - - เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง (70,052) - 31,567 - เงินลงทุนลดลง (16,663) 60,442 (42,314) 26,091 เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง 12,895 331,825 34,212 137,816 เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร (41,997) (28,932) (40,816) (16,643) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลง 24,527 - - - เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร 7,637 3,340 5,947 1,234 อาคารชุด(เพิ่มขึ้น)ลดลง 8,922 (15,263) 8,922 (15,263) เงินล่วงหน้าซื้ออาคารชุดลดลง - 27,195 - 27,195 เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมการลงทุน (68,560) 376,053 4,519 157,902 กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง) 23,797 (82,854) 2,805 92,585 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการเพิ่มขึ้น 6,322 - - - เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น - 30,000 - - เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน 30,119 (52,854) 2,805 92,585 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ (512,733) 292,342 (515,411) 267,019 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นงวด (หมายเหตุ 4 และ 6) 794,792 43,409 771,608 42,400 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันปลายงวด (หมายเหตุ 4 และ 6) 282,059 335,751 256,197 309,419 (ยังมีต่อ)