ารเงิน ไตรมาส 3/2541

บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วน(ขาด)ของผู้ถือหุ้น สำหรับระยะเวลา 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2541 และ 2540 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (หน่วย : พันบาท) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท 2541 2540 2541 2540 กำไรสะสม จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย ยอดต้นงวด 56,163 56,143 48,565 48,565 เพิ่มระหว่างงวด - 20 - - ลดระหว่างงวด - - - - ยอดปลายงวด 56,163 56,163 48,565 48,565 ยังไม่ได้จัดสรร ยอดต้นงวด (2,264,928) 498,798 (2,257,330) 506,396 เพิ่มระหว่างงวด 424,413 - 424,413 - ลดระหว่างงวด - (1,349,747) - (1,349,747) ยอดปลายงวด (1,840,515) (850,949) (1,832,917) (843,351) ผลขาดทุนจากสินทรัพย์ในความต้องการของตลาด - ประเภทไม่หมุนเวียน ยอดต้นงวด (257,799) - (256,636) - เพิ่มระหว่างงวด 12,699 - 12,699 - ลดระหว่างงวด - - - - ยอดปลายงวด (245,100) - (243,937) - รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (314,278) 920,388 (407,724) 825,779 ดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบกำไร(ขาดทุน)สะสม สำหรับระยะเวลา 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2541 และ 2540 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (หน่วย : พันบาท) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท 2541 2540 2541 2540 กำไร(ขาดทุน)สะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร ยอดยกมาต้นงวด (1,915,568) 673,777 (1,907,970) 681,375 กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 75,053 (1,524,726) 75,053 (1,524,726) รวมกำไร(ขาดทุน)สะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร (1,840,515) (850,949) (1,832,917) (843,351) กำไรสะสมส่วนที่ได้จัดสรรแล้ว สำรองตามกฎหมาย 56,163 56,163 48,565 48,565 รวมกำไร(ขาดทุน)สะสม (1,784,352) (794,786) (1,784,352) (794,786) ดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบกำไร(ขาดทุน)สะสม สำหรับระยะเวลา 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2541 และ 2540 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (หน่วย : พันบาท) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท 2541 2540 2541 2540 กำไร(ขาดทุน)สะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร ยอดยกมาต้นงวด (2,264,928) 498,798 (2,257,330) 506,396 กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 424,413 (1,349,747) 424,413 (1,349,747) รวมกำไร(ขาดทุน)สะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร (1,840,515) (850,949) (1,832,917) (843,351) กำไรสะสมส่วนที่ได้จัดสรรแล้ว สำรองตามกฎหมาย 56,163 56,163 48,565 48,565 รวมกำไร(ขาดทุน)สะสม (1,784,352) (794,786) (1,784,352) (794,786) ดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบกระแสเงินสด สำหรับระยะเวลา 3 เดือน และ 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2541 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (หน่วย : พันบาท) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท 3 เดือน 9 เดือน 3 เดือน 9 เดือน กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน กำไรสุทธิ 75,053 424,413 75,053 424,413 รายการปรับกระทบยอดกำไรสุทธิเป็นเงินสดสุทธิรับ(จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน หนี้สงสัยจะสูญ 140,852 153,782 135,141 144,891 ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี 36,056 84,124 28,432 78,574 กำไรจากการประนอมหนี้ (48,247) (48,247) - - (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร (848) (4,762) 751 (226) ส่วนเกินของราคาตามบัญชีที่สูงกว่าราคาทุนตัดบัญชี (50,054) (53,495) (50,054) (53,495) (กำไร)ขาดทุนจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ยังไม่ได้แบ่ง 78,487 53,990 8,932 (27,458) (กำไร)ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดจากการที่ตลาดฟื้นตัวสำหรับหลักทรัพย์ หุ้นทุนในความต้องการของตลาดประเภทหมุนเวียน 37 (35,444) 37 (35,444) (กำไร)ขาดทุนจากการขายอาคารชุด (4,348) 13,456 (4,348) 13,456 ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร - 1,628 742 1,628 กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น (324,342) (736,780) (277,505) (722,798) ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 8,942 52,459 8,942 52,459 ผลขาดทุนจากหลักทรัพย์หุ้นทุนประเภทไม่หมุนเวียน - 10,000 - 10,000 ผลขาดทุนจากการลดลงของราคาตลาดของอาคารชุด 8,863 8,863 8,863 8,863 การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินจากกิจกรรมดำเนินงาน สินทรัพย์ดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง ลูกหนี้การค้า 271,083 803,340 305,826 771,123 ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 78,209 (25,864) 60,557 (4,735) ลูกหนี้เงินประกันผลงาน (30,775) (48,960) (30,631) (48,744) สินค้าคงเหลือ 55,180 41,520 - - เงินให้กู้ยืมและเงินทดรองแก่กรรมการและลูกจ้าง 11,561 10,564 12,082 10,004 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (9,009) (134,891) (13,219) (136,032) ดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน (หน่วย : พันบาท) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท 3 เดือน 9 เดือน 3 เดือน 9 เดือน หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง) เจ้าหนี้การค้า (261,049) (328,346) (284,091) (318,259) เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท 106,629 90,024 (15,239) (31,843) เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 21,384 (5,862) (16,722) (33,180) เงินรับล่วงหน้าตามสัญญา (121,839) (265,512) (47,766) (159,037) หนี้สินหมุนเวียนอื่น 75,784 42,516 62,834 25,899 สำรองจากการทำงบการเงินรวม - (31,931) - - เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 117,609 70,585 (31,383) (29,941) กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน เงินลงทุนระยะสั้น(เพิ่มขึ้น)ลดลง 39 (218) 39 (193) เงินลงทุนลดลง 176,185 196,685 212,305 238,306 เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร (34,766) (7,074) (25,026) (42,555) เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร 4,909 4,699 948 3,067 อาคารชุด(เพิ่มขึ้น)ลดลง 8,147 (7,116) 8,147 (7,116) เงินล่วงหน้าซื้ออาคารชุด(เพิ่มขึ้น)ลดลง (2,330) 24,865 (2,330) 24,865 สินทรัพย์อื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง 1,930 26,116 1,541 (1,943) เงินสดสุทธิที่ใช้ในกิจกรรมการลงทุน 154,114 237,957 195,624 214,431 กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน ตั๋วเงินรับบริษัทการเงินลดลง 41,110 41,110 - - เงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง (229,773) (326,995) (107,464) (4,105) เงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง 225,358 561,682 254,465 392,280 เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น - 30,000 - - หนี้สินอื่นลดลง (28) (262) (28) (262) ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยลดลง (3,314) (30,031) - - เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 33,353 275,504 146,973 387,913 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 305,076 584,046 311,214 572,403 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นงวด (หมายเหตุ 4 และ 6) 117,150 (161,820) 141,916 (119,273) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด (หมายเหตุ 4 และ 6) 422,226 422,226 453,130 453,130 ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม เงินสดจ่ายในระหว่างงวด ดอกเบี้ยจ่าย 213,787 251,008 206,197 221,376 ภาษีเงินได้ 31,962 102,782 31,918 102,729 ดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน *** OPT 1.50