(ต่อ2) งบการเงินและงบการเงินรวมไตรมาส1/2544

บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2544 และ 2543 (หน่วย : พันบาท) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 2,544 2,543 2,544 2,543 (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) ยังไม่ได้จัดสรร ยอดต้นงวด (ขาดทุน) หลังปรับปรุง #REF! #REF! #REF! #REF! เพิ่มระหว่างงวด - -291,986 - -291,986 ลดระหว่างงวด 62,990 - 62,990 - ยอดปลายงวด (ขาดทุน) #REF! #REF! #REF! #REF! ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของหลักทรัพย์เผื่อขาย ยอดต้นงวด -67,000 -154,874 -67,000 -154,796 เพิ่มระหว่างงวด - -8,252 - -8,330 ลดระหว่างงวด 1,750 101,875 1,750 101,875 ยอดปลายงวด -65,250 -61,251 -65,250 -61,251 รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ขาดทุนเกินทุน) #REF! #REF! #REF! #REF! ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ยอดต้นงวด 1 64,164 - - เพิ่มระหว่างงวด 101,867 138 - - ลดระหว่างงวด - - - - ยอดปลายงวด 101,868 64,302 - - รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (ขาดทุนเกินทุน) #REF! #REF! #REF! #REF! หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบกระแสเงินสด สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2544 และ 2543 (หน่วย : พันบาท) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 2544 2543 2544 2543 (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน กำไร(ขาดทุน)สุทธิ #REF! #REF! #REF! #REF! ปรับกระทบกำไร(ขาดทุน)สุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน :- ค่าเสื่อมราคา 22,374 20,903 18,767 18,425 รายจ่ายรอตัดบัญชีตัดจ่าย - 1,091 - 982 หนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น(ลดลง) -29,498 16,855 -29,498 18,974 ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าลดลง - -49,374 - - กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด - -14,985 - -14,985 ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน - 114,123 - 111,052 ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า 11,277 -7,279 17,268 716 กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย -299 - -299 - ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายอุปกรณ์และอาคารชุด 248 1,117 250 -2,048 ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ - 4,262 - - สำรองผลขาดทุนของโครงการเพิ่มขึ้น(ลดลง) -32,342 35,760 -32,342 35,760 ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - 22,967 - 23,531 ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 287 393 - - #REF! #REF! #REF! #REF! สินทรัพย์จากการดำเนินงานลดลง(เพิ่มขึ้น) ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า -14,348 -44,981 -22,615 -43,916 ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน -15,536 13,706 -13,366 2,555 รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ 129,353 96,510 129,022 96,510 สินค้าคงเหลือ 28,508 74,274 - - งานระหว่างก่อสร้าง 1,903 - - - เงินประกันผลงานก่อสร้าง -35,304 -13,367 -35,304 -13,367 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 49,962 -43,288 32,706 -41,924 สินทรัพย์อื่น -18,339 30,604 -15,505 30,533 #REF! #REF! #REF! #REF! หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบกระแสเงินสด (ต่อ) สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2544 และ 2543 (หน่วย : พันบาท) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 2544 2543 2544 2543 (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง) เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า -104,449 -101,240 -65,521 -94,960 เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน -954 -1,447 - -2,771 เงินรับล่วงหน้าตามสัญญา -13,353 -92,553 -9,014 -94,297 หนี้สินหมุนเวียนอื่น -38,903 115,995 -9,648 119,270 หนี้สินอื่น 15,378 274 -5,671 -2,958 เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน #REF! #REF! #REF! #REF! กระแสเงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน เงินฝากที่ถึงกำหนดจ่ายคืนเกินกว่า 3 เดือนและ มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น) 67,191 -93,434 66,968 -93,434 เงินทดรองจ่ายแก่กรรมการและลูกจ้างลดลง (เพิ่มขึ้น) 4,597 -9,034 4,597 -9,354 เงินให้กู้ยืมและเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง(เพิ่มขึ้น) 12,719 -14,222 12,719 -11,680 เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น - -8,915 - -8,915 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น -26,091 -26,700 -28,903 -26,949 เงินสดจากการซื้อ/ขายเงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ -52,001 - -64,800 - เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน 6,415 -152,305 -9,419 -150,332 กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน เงินเบิกเกินบัญชี เจ้าหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้และ เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) -41,476 -41,685 -38,912 8,998 เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ - 100 - - เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน -41,476 -41,585 -38,912 8,998 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง #REF! #REF! #REF! #REF! เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 51,963 342,474 50,941 317,132 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 11) #REF! #REF! #REF! #REF! ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม เงินสดจ่ายระหว่างงวดสำหรับ :- ดอกเบี้ยจ่าย 22,470 1,446 21,434 1,185 ภาษีเงินได้นิติบุคคล 13,835 9,228 13,835 9,038 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้